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Index | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Reise & Freizeit |
Fondsgröße | EUR 65 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. August 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,29% |
1 Monat | -2,70% |
3 Monate | -2,61% |
6 Monate | +17,32% |
1 Jahr | +3,52% |
3 Jahre | -8,49% |
5 Jahre | +8,47% |
Seit Auflage (MAX) | +110,17% |
2023 | +22,70% |
2022 | -14,36% |
2021 | +3,71% |
2020 | -14,89% |
Volatilität 1 Jahr | 17,31% |
Volatilität 3 Jahre | 25,75% |
Volatilität 5 Jahre | 29,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -55,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -64,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | TRVL | - - | - - | - |
gettex | EUR | LTVL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LTVL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | TRVL IM LYXTRVIV | TRVL.MI LYXTRVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | TRV | TRV FP LYXTRVIV | LYXTRV.PA LYXTRVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LTVL | LTVL GY LYXTRVIV | LTVL.DE LYXTRVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 87 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist | 6 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |