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Index | MSCI Europe Value Exposure Select |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
British American Tobacco plc | 5,35% |
Roche Holding AG | 5,34% |
Novartis AG | 3,90% |
Repsol SA | 3,86% |
HSBC Holdings Plc | 3,41% |
Nokia Oyj | 3,40% |
STMicroelectronics NV | 3,35% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3,14% |
Sanofi | 2,98% |
Deutsche Post AG | 2,53% |
Großbritannien | 25,73% |
Schweiz | 15,84% |
Frankreich | 15,38% |
Deutschland | 14,36% |
Sonstige | 28,69% |
Finanzdienstleistungen | 18,14% |
Gesundheitswesen | 17,01% |
Industrie | 16,65% |
Basiskonsumgüter | 11,63% |
Sonstige | 36,57% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,95€ 0,95% | 0,00€ | |||
1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,99€ | 2532 | Zum Angebot* | ||
1,00€ | 2234 | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 1402 | Zum Angebot* | ||
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0,00€ | 784 | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +7,56% |
1 Monat | +0,62% |
3 Monate | +1,43% |
6 Monate | +6,05% |
1 Jahr | +9,86% |
3 Jahre | +24,76% |
5 Jahre | +49,77% |
Seit Auflage (MAX) | +63,10% |
2023 | +14,27% |
2022 | -4,81% |
2021 | +28,13% |
2020 | -8,16% |
Volatilität 1 Jahr | 10,64% |
Volatilität 3 Jahre | 14,40% |
Volatilität 5 Jahre | 18,87% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.357 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 286 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 152 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 141 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |