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Index | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 134 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJZ59 | 1,01% |
US91282CJJ18 | 1,00% |
US91282CHT18 | 0,91% |
US91282CGM73 | 0,84% |
US91282CFV81 | 0,82% |
US91282CHC82 | 0,80% |
US91282CCS89 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,80% |
US91282CDY49 | 0,80% |
US91282CAV37 | 0,77% |
USA | 55,43% |
Sonstige | 44,57% |
Sonstige | 99,94% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +3,31% |
1 Monat | +0,88% |
3 Monate | +5,37% |
6 Monate | +2,81% |
1 Jahr | +3,92% |
3 Jahre | -10,35% |
5 Jahre | +1,01% |
Seit Auflage (MAX) | +0,17% |
2023 | +5,36% |
2022 | -18,47% |
2021 | +4,74% |
2020 | +1,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,59 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,59 | 3,95% |
2023 | EUR 1,48 | 3,81% |
2022 | EUR 0,78 | 1,61% |
2021 | EUR 0,53 | 1,12% |
2020 | EUR 0,72 | 1,53% |
Volatilität 1 Jahr | 9,86% |
Volatilität 3 Jahre | 12,25% |
Volatilität 5 Jahre | 11,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,02 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,59% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.290 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.193 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.029 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 519 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 508 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |