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Index | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 27 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,56% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +4,54% |
1 Monat | +1,67% |
3 Monate | +2,55% |
6 Monate | +4,54% |
1 Jahr | +10,40% |
3 Jahre | -10,61% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,45% |
2023 | +9,30% |
2022 | -19,83% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 2,67% |
2023 | EUR 0,09 | 2,42% |
2022 | EUR 0,07 | 1,38% |
Volatilität 1 Jahr | 3,38% |
Volatilität 3 Jahre | 5,17% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,71 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
XETRA | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |