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Index | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Januar 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,49% |
Lfd. Jahr | +3,14% |
1 Monat | +0,77% |
3 Monate | +1,96% |
6 Monate | +7,60% |
1 Jahr | +11,12% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,05% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,36 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,36 | 6,97% |
Volatilität 1 Jahr | 6,29% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -3,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GBHY | GBHY IM GBHYINE | GBHY.MI IN24INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | GBHS | GBHS LN GBHSINS | GBHS.L IQATINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | GBHY | GBHY LN GBHYIN | GBHY.L IN25INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | GB1D | GB1D GY GBHYINE | GB1D.DE IN24INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 1 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |