TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 5 m
Fecha de inicio
12. Juli 2022
Participaciones
183
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C bildet den MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 Index nach. Der MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, welche sich mit technologischen Innovationen befassen. Die enthaltenen Titel werden außerdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausgangsindex ist der MSCI ACWI IMI Index.
Documentos
Gráfico
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Básico
Datos
| Índice | MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12. Juli 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 183
40,96%
| Microsoft | 4,65% |
| NVIDIA Corp. | 4,54% |
| Tesla | 4,49% |
| Mastercard, Inc. | 4,48% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,47% |
| Visa, Inc. | 4,46% |
| Apple | 4,45% |
| Roche Holding AG | 3,81% |
| Amazon.com, Inc. | 2,85% |
| Lonza Group AG | 2,76% |
Sectores
| Technologie | 42,11% |
| Gesundheitswesen | 22,02% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,17% |
| Telekommunikation | 6,68% |
| Sonstige | 18,02% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -8,21% |
| 1 mes | -2,82% |
| 3 meses | -8,52% |
| 6 meses | -9,30% |
| 1 año | +7,99% |
| 3 años | +35,06% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +36,20% |
| 2025 | +1,39% |
| 2024 | +29,60% |
| 2023 | +27,60% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,74% |
| Volatilidad 3 años | 17,07% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -15,42% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,16% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
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| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 11 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 8 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XNNV?
El nombre de XNNV es Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C es XNNV.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C es IE0006FFX5U1.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.








