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Index | IBEX 35 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Spanien |
Fondsgröße | EUR 182 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Januar 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Inditex | 15,37% |
Iberdrola SA | 12,90% |
Banco Santander | 12,29% |
BBVA Spain | 11,32% |
CaixaBank | 5,06% |
Ferrovial | 4,86% |
Amadeus IT Group | 4,75% |
Cellnex Telecom | 4,21% |
Telefonica | 4,06% |
Aena SME | 3,84% |
Spanien | 92,69% |
Großbritannien | 1,69% |
Sonstige | 5,62% |
Finanzdienstleistungen | 32,25% |
Versorger | 18,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,60% |
Industrie | 8,75% |
Sonstige | 25,13% |
Lfd. Jahr | +11,83% |
1 Monat | +2,63% |
3 Monate | +13,76% |
6 Monate | +22,72% |
1 Jahr | +26,15% |
3 Jahre | +36,29% |
5 Jahre | +41,81% |
Seit Auflage (MAX) | +81,21% |
2023 | +27,60% |
2022 | -2,34% |
2021 | +10,37% |
2020 | -12,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,78% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,14 | 3,38% |
2023 | EUR 3,14 | 3,85% |
2022 | EUR 1,88 | 2,20% |
2021 | EUR 2,48 | 3,11% |
2020 | EUR 1,92 | 2,04% |
Volatilität 1 Jahr | 12,08% |
Volatilität 3 Jahre | 16,62% |
Volatilität 5 Jahre | 20,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Madrid Stock Exchange | EUR | LYXIB | LYXIB SM LYXIBIV | LYXIB.MC LYXIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | 83 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |