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Index | MSCI Eastern Europe ex Russia |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Osteuropa |
Fondsgröße | EUR 171 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Juli 2005 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | -6,08% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -9,35% |
6 Monate | -9,69% |
1 Jahr | -7,55% |
3 Jahre | +25,43% |
5 Jahre | +1,56% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -8,15% |
2022 | +30,60% |
2021 | +8,27% |
2020 | -10,28% |
Volatilität 1 Jahr | 13,75% |
Volatilität 3 Jahre | 13,68% |
Volatilität 5 Jahre | 15,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,02 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | - | CECIV | CECINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | CECIV | CECINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | CECLIV | CECLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | CECDIV | CECDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | CECIV | CECINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYCE GY CECIV | CECINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 118 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 5 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |