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Index | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 66 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102424 | 9,76% |
DE000BU25018 | 9,58% |
DE0001141869 | 9,26% |
DE0001102465 | 8,51% |
DE0001102440 | 8,46% |
DE0001102457 | 8,31% |
DE000BU25000 | 7,90% |
DE0001102556 | 7,73% |
DE0001102523 | 6,43% |
DE0001135069 | 6,10% |
Deutschland | 80,91% |
Sonstige | 19,09% |
Sonstige | 99,97% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +0,84% |
1 Monat | +1,67% |
3 Monate | +2,39% |
6 Monate | +2,30% |
1 Jahr | +4,38% |
3 Jahre | -6,32% |
5 Jahre | -8,24% |
Seit Auflage (MAX) | +12,69% |
2023 | +4,14% |
2022 | -9,93% |
2021 | -1,28% |
2020 | -0,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,15 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,15 | 1,33% |
2023 | EUR 0,74 | 0,86% |
2022 | EUR 0,18 | 0,19% |
2021 | EUR 0,59 | 0,60% |
2020 | EUR 0,94 | 0,95% |
Volatilität 1 Jahr | 2,93% |
Volatilität 3 Jahre | 3,96% |
Volatilität 5 Jahre | 3,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4T | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4T | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4T | ETFGS35 GR IGS35 | ETFGS35.DE IGS35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.609 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 491 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 320 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 318 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 294 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |