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Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU2Z007 | 5,91% |
ES0000012L78 | 5,32% |
FR0014002WK3 | 5,28% |
IT0005518128 | 5,15% |
FR001400L834 | 5,10% |
IT0005544082 | 5,09% |
FR001400BKZ3 | 5,06% |
ES0000012M85 | 5,01% |
DE000BU2Z015 | 4,89% |
ES0000012I32 | 4,43% |
Spanien | 14,17% |
Italien | 13,59% |
Deutschland | 10,06% |
Frankreich | 7,89% |
Sonstige | 54,29% |
Sonstige | 99,71% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -1,42% |
1 Monat | +0,19% |
3 Monate | +0,32% |
6 Monate | -0,28% |
1 Jahr | +4,22% |
3 Jahre | -15,99% |
5 Jahre | -13,57% |
Seit Auflage (MAX) | +48,52% |
2023 | +8,91% |
2022 | -20,49% |
2021 | -2,99% |
2020 | +4,33% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,19 | 1,12% |
2023 | EUR 1,54 | 1,47% |
2022 | EUR 0,41 | 0,31% |
2021 | EUR 0,82 | 0,60% |
2020 | EUR 1,13 | 0,86% |
Volatilität 1 Jahr | 6,62% |
Volatilität 3 Jahre | 8,47% |
Volatilität 5 Jahre | 7,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,59% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4P | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4P | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4P | ETFES71 GY IES71 | ETFES71.DE IES71.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.594 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.178 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 971 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 644 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 513 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |