TER
0.45% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
1,088 mln
Partecipazioni
98
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF bildet den S&P Global Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Global Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Global Dividend Aristocrats |
| Focus di investimento | Aktien, Welt, Dividenden |
| Dimensione del fondo | EUR 1.088 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,27% |
| Data di lancio/ quotazione | 14. Mai 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31. März |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | 30% Teilfreistellung | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 98
23,90%
| Solvay SA | 3,61% |
| Highwoods Properties | 3,07% |
| Vanguard International | 2,89% |
| LTC Properties | 2,37% |
| Verizon Communications | 2,27% |
| KT&G Corp. | 2,21% |
| ONEOK | 1,98% |
| LG Uplus Corp. | 1,92% |
| Getty Realty | 1,80% |
| Pfizer Inc. | 1,78% |
Settori
| Versorger | 26,12% |
| Finanzdienstleistungen | 23,72% |
| Immobilien | 10,97% |
| Telekommunikation | 8,60% |
| Sonstige | 30,59% |
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| | 1,00€ | 2252 | View offer* | |
 | 0,00€ | 1408 | View offer* | |
 | 0,00€ | 898 | View offer* | |
 | 0,00€ | 785 | View offer* |
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,88% |
| 1 mese | +0,85% |
| 3 mesi | +2,08% |
| 6 mesi | +11,17% |
| 1 anno | +14,04% |
| 3 anni | +13,53% |
| 5 anni | +28,28% |
| Dal lancio (MAX) | +98,66% |
| 2023 | +3,21% |
| 2022 | -1,23% |
| 2021 | +24,96% |
| 2020 | -16,86% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 4.00% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1.19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.19 | 4.37% |
| 2023 | EUR 1.22 | 4.19% |
| 2022 | EUR 1.30 | 4.25% |
| 2021 | EUR 1.10 | 4.30% |
| 2020 | EUR 1.01 | 3.17% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,43% |
| Volatilità a 3 anni | 13,43% |
| Volatilità a 5 anni | 17,85% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,34 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,66% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,35% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,13% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | DRW Flow Traders Optiver Sig susquehanna Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of ZPRG?
The name of ZPRG is SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
What is the ticker of SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
The primary ticker of SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF is ZPRG.
What is the ISIN of SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
The ISIN of SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF is IE00B9CQXS71.
What are the costs of SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF amounts to 0,45% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF paying dividends?
Yes, SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quartalsweise for SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
What's the fund size of SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
The fund size of SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF is 931m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.