TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
58 m
Participaciones
203
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Cotización
Descripción
Der Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D bildet den MSCI Japan Index nach. Der MSCI Japan Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des japanischen Aktienmarktes.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Japan |
| Foco de la inversión | Aktien, Japan |
| Patrimonio del fondo | CHF 58 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 24,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8. März 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 203
26,71%
| Toyota Motor Corp. | 5,38% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,16% |
| Sony Group Corp. | 2,88% |
| Hitachi Ltd. | 2,54% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,31% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,21% |
| KEYENCE Corp. | 2,15% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,14% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,06% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,88% |
Países
| Japan | 99,89% |
| Sonstige | 0,11% |
Sectores
| Industrie | 22,79% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 17,94% |
| Finanzdienstleistungen | 14,93% |
| Technologie | 14,68% |
| Sonstige | 29,66% |
A partir de 31.07.2024
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,30% |
| 1 mes | -2,16% |
| 3 meses | -1,19% |
| 6 meses | -1,78% |
| 1 año | +7,24% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +13,82% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,49% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 1,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,19 | 2,61% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 24,56% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -21,32% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,32% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XM1D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XM1D | XM1D LN XM1DEUIV | XM1D.L XTR XM1D EUR | |
| London Stock Exchange | USD | XMJU | XMJU LN XM1DGBIV | XMJU.L XTR XM1D GBP | |
| XETRA | EUR | XM1D | XM1D GY XM1DGBIV | XM1D.DE XTR XM1D GBP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.118 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.476 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.084 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 691 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 652 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XM1D?
El nombre de XM1D es Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D es XM1D.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D es LU2581375230.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar jährlich para Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D es de 62 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.