Index | Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10 (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0014002WK3 | 6,40% |
FR001400L834 | 6,17% |
FR001400BKZ3 | 6,14% |
DE000BU2Z007 | 5,32% |
FR001400H7V7 | 5,32% |
FR0014007L00 | 4,38% |
DE000BU2Z015 | 4,36% |
DE0001102564 | 3,81% |
DE000BU2Z023 | 3,76% |
DE0001102606 | 3,71% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,71% |
1 Monat | +3,19% |
3 Monate | +3,07% |
6 Monate | +7,77% |
1 Jahr | +8,96% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +12,87% |
2023 | +5,86% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,90% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,08 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,08 | 0,98% |
2023 | CHF 0,03 | 0,38% |
Volatilität 1 Jahr | 8,51% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | X7GB | X7GB LN X7GBGBIV | X7GB.L X7GBGBPINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 644 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 11 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |