Index | Bloomberg Euro Government Select 7-10 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400L834 | 6,66% |
FR0014002WK3 | 6,13% |
FR001400BKZ3 | 6,11% |
DE000BU2Z007 | 5,30% |
FR001400H7V7 | 5,29% |
DE000BU2Z015 | 4,37% |
FR0014007L00 | 4,29% |
DE000BU2Z023 | 4,08% |
DE0001102606 | 3,75% |
DE0001102580 | 3,65% |
Deutschland | 17,58% |
Italien | 16,05% |
Spanien | 13,55% |
Frankreich | 13,43% |
Niederlande | 3,83% |
Sonstige | 35,56% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,19% |
1 Monat | +2,77% |
3 Monate | +0,93% |
6 Monate | +4,30% |
1 Jahr | +5,71% |
3 Jahre | -23,70% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -24,44% |
2023 | +2,51% |
2022 | -23,73% |
2021 | -7,43% |
2020 | +4,01% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,78% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,88 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,88 | 2,85% |
2023 | CHF 0,78 | 2,54% |
2022 | CHF 0,04 | 0,09% |
Volatilität 1 Jahr | 8,00% |
Volatilität 3 Jahre | 9,76% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIBX | EIBX IM EIBXIN | EIBX.MI 3O36INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIBX | EIBX SW EIBXIN | EIBX.S 3O36INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | CHF | - | EIBXCHF SW EBXCINC | EBXC.S NF8EINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIBX | EIBX GY EIBXIN | EIBX.DE 3O36INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.760 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.689 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.050 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.980 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.798 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |