Index | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 4.379 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0011317783 | 0,84% |
FR0013286192 | 0,83% |
FR0012993103 | 0,78% |
FR0013341682 | 0,76% |
FR0013407236 | 0,74% |
FR0011883966 | 0,74% |
FR0013131877 | 0,70% |
FR001400FYQ4 | 0,68% |
FR0013415627 | 0,66% |
FR0010916924 | 0,66% |
Frankreich | 22,02% |
Italien | 17,80% |
Deutschland | 14,42% |
Spanien | 12,60% |
Sonstige | 33,16% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,81% |
1 Monat | -0,37% |
3 Monate | +4,33% |
6 Monate | +5,32% |
1 Jahr | +2,15% |
3 Jahre | -24,04% |
5 Jahre | -22,46% |
Seit Auflage (MAX) | -11,98% |
2023 | +0,66% |
2022 | -22,56% |
2021 | -7,43% |
2020 | +4,25% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,52 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,52 | 1,43% |
2023 | CHF 1,08 | 1,03% |
2022 | CHF 0,30 | 0,22% |
2021 | CHF 0,34 | 0,23% |
2020 | CHF 0,68 | 0,48% |
Volatilität 1 Jahr | 7,39% |
Volatilität 3 Jahre | 8,52% |
Volatilität 5 Jahre | 7,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SEGA | SEGA IM INAVSEAE | SEGA.MI SEGAEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGA | IEGA NA INAVSEAE | IEGA.AS SEGAEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEGA | SEGA LN INAVSEA | SEGA.L SEGAGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEGA | IEGA SE INAVSEAE | IEGA.S SEGAEUR.DE | |
XETRA | EUR | EUNH | EUNH GY INAVSEAE | EUNH.DE SEGAEUR.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.887 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 880 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |