Index | Bloomberg Euro Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 358 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Mai 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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FR0011317783 | 0,85% |
FR0013407236 | 0,80% |
FR001400HI98 | 0,78% |
FR0011883966 | 0,76% |
FR0013313582 | 0,72% |
FR001400AIN5 | 0,71% |
FR001400FYQ4 | 0,70% |
FR0012993103 | 0,69% |
FR0013286192 | 0,69% |
FR0010773192 | 0,68% |
Frankreich | 21,46% |
Italien | 17,85% |
Deutschland | 14,48% |
Spanien | 12,43% |
Sonstige | 33,78% |
Sonstige | 99,90% |
Lfd. Jahr | +2,37% |
1 Monat | -1,73% |
3 Monate | -1,57% |
6 Monate | +1,97% |
1 Jahr | +3,88% |
3 Jahre | -25,74% |
5 Jahre | -24,63% |
Seit Auflage (MAX) | +0,54% |
2023 | +0,61% |
2022 | -22,40% |
2021 | -7,80% |
2020 | +4,27% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,34 | 0,65% |
2023 | CHF 0,43 | 0,80% |
2022 | CHF 0,10 | 0,14% |
2021 | CHF 0,06 | 0,08% |
2020 | CHF 0,20 | 0,29% |
Volatilität 1 Jahr | 7,39% |
Volatilität 3 Jahre | 8,76% |
Volatilität 5 Jahre | 7,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVY | GOVY IM INSYBB | GOVY.MI INSYBB.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GOVY | GOVY SE INSYBBC | GOVY.S INSYBB.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBB | SYBB GY INSYBB | GOVY.DE INSYBB.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.674 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.777 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.057 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.917 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.639 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |