Index | iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 329 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,08% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 17,88% |
USA | 17,46% |
Niederlande | 12,27% |
Deutschland | 9,69% |
Sonstige | 42,70% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,51% |
1 Monat | +2,62% |
3 Monate | +1,27% |
6 Monate | +6,32% |
1 Jahr | +5,07% |
3 Jahre | -5,82% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,15% |
2023 | -3,01% |
2022 | -5,16% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 4,82% |
Volatilität 3 Jahre | 6,02% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ECR1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECR1 | ECR1 IM IECR1 | ECR1.MI IECR1INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ECR1 IM IECR1 | ECR1.MI IECR1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | GBX | - | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
XETRA | EUR | ECR1 | ECR1 GY IECR1 | ECR1.DE IECR1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.917 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.440 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.189 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 453 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 327 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |