Index | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgrösse | CHF 320 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,36% |
1 Monat | -1,76% |
3 Monate | -1,18% |
6 Monate | +3,07% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,45% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | IB27 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IB27 | - - | - - | - |
gettex | EUR | IB27 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IB27 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | IB27 |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.913 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.458 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.156 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 292 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |