TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
70 Mio.
Positionen
288
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) bildet den Solactive US Treasury Bond Index nach. Der Solactive US Treasury Bond Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Restlaufzeit: mindestens 1 Jahr. Rating: AAA.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive US Treasury Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 70 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,75% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 288
8,66%
| US91282CKQ32 | 1,03% |
| US91282CJZ59 | 0,99% |
| US91282CJJ18 | 0,99% |
| US91282CHT18 | 0,88% |
| US91282CFV81 | 0,84% |
| US91282CGM73 | 0,79% |
| US91282CHC82 | 0,79% |
| US91282CCS89 | 0,79% |
| US91282CEP23 | 0,79% |
| US91282CDJ71 | 0,77% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 23.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,57% |
| 1 Monat | +0,59% |
| 3 Monate | +0,71% |
| 6 Monate | -0,23% |
| 1 Jahr | +4,87% |
| 3 Jahre | -12,31% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -12,36% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -11,27% |
| 2021 | +1,27% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,65% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,55% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,05% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAS | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | PRAS | PRAS GY IPRAS | PRAS.DE IPRASINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.329 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.236 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 557 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 365 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 349 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)?
Der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) hat die Valorennummer 51509348.
Wie lautet die ISIN des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)?
Der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) hat die ISIN LU2089239193.
Wieviel kostet der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)?
Die Fondsgrösse des Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) beträgt 70m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.