Index | Bloomberg US Treasury |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 370 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CEP23 | 0,75% |
USA | 58,23% |
Sonstige | 41,77% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,03% |
1 Monat | -1,17% |
3 Monate | +0,09% |
6 Monate | +3,43% |
1 Jahr | +5,60% |
3 Jahre | -12,82% |
5 Jahre | -12,31% |
Seit Auflage (MAX) | -7,11% |
2023 | -5,59% |
2022 | -11,42% |
2021 | +1,20% |
2020 | -1,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,32 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,32 | 4,16% |
2023 | CHF 1,25 | 3,67% |
2022 | CHF 0,69 | 1,75% |
2021 | CHF 0,45 | 1,15% |
2020 | CHF 0,65 | 1,61% |
Volatilität 1 Jahr | 8,43% |
Volatilität 3 Jahre | 9,88% |
Volatilität 5 Jahre | 9,04% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,12% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRSG | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 366 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |