TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
1.181 Mio.
Positionen
172
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) bildet den MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB Index nach. Der MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer weltweit und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Darüber hinaus finden EU-Richtlinien zum Klimaschutz Berücksichtigung.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 1.181 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,26% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Januar 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 172
31,70%
| Infosys Ltd. | 4,92% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,91% |
| Meituan | 4,50% |
| SK hynix, Inc. | 3,89% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,82% |
| NetEase, Inc. | 2,33% |
| Naspers Ltd. | 2,20% |
| United Microelectronics Corp. | 2,18% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,00% |
| Hindustan Unilever | 1,95% |
Sektoren
| Technologie | 23,21% |
| Finanzdienstleistungen | 20,58% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,29% |
| Basiskonsumgüter | 9,30% |
| Sonstige | 31,62% |
Stand: 23.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,42% |
| 1 Monat | -3,46% |
| 3 Monate | +3,68% |
| 6 Monate | -0,18% |
| 1 Jahr | +7,82% |
| 3 Jahre | -19,63% |
| 5 Jahre | -4,85% |
| Seit Auflage (MAX) | -0,94% |
| 2023 | -7,52% |
| 2022 | -17,42% |
| 2021 | +1,90% |
| 2020 | +7,04% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,26% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,23% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,97% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,43 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,83% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,88% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,33% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AMEI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IEMSI | IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | EMSRI | IEMSI | IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMSRI IM IEMSI | EMSRI.MI IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | EMSRI | EMSRI FP IEMSI | EMSRI.PA IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | MSRG | MSRG LN IEMSI | MSRG.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | MSRU | MSRU LN IEMSI | MSRU.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMSRI | EMSRI SW | EMSRI.S | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | AMEI | AMEI GY IEMSI | AMEI.DE IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 3.223 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.881 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.241 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.237 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)?
Der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) hat die Valorennummer 43270787.
Wie lautet die ISIN des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)?
Der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) hat die ISIN LU1861138961.
Wieviel kostet der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C)?
Die Fondsgrösse des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) beträgt 1.181m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.