TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
48 Mio.
Positionen
33
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc bildet den MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Index nach. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Mitgliedstaaten der Eurozone mit AAA und AA Rating. Die Indexgewichtungen werden mittels folgender fundamentaler Faktoren feinadjustiert: Schuldenquote, Leistungsbilanz, Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und langfristiger Zinssatz. Der Index basiert auf Mid-Preisen der enthaltenen Anleihen. Restlaufzeit: 3-5 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgrösse | CHF 48 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,63% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 33
44,65%
| FR0011317783 | 4,93% |
| DE000BU25018 | 4,88% |
| DE0001141869 | 4,71% |
| FR0013286192 | 4,60% |
| DE0001102465 | 4,34% |
| DE0001102440 | 4,31% |
| FR0013341682 | 4,27% |
| DE0001102473 | 4,24% |
| DE0001102457 | 4,23% |
| FR0013407236 | 4,14% |
Länder
| Deutschland | 38,68% |
| Frankreich | 27,00% |
| Niederlande | 10,72% |
| Österreich | 5,18% |
| Finnland | 2,46% |
| Sonstige | 15,96% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 23.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,04% |
| 1 Monat | -1,08% |
| 3 Monate | -1,33% |
| 6 Monate | -2,74% |
| 1 Jahr | +0,48% |
| 3 Jahre | -16,15% |
| 5 Jahre | -20,91% |
| Seit Auflage (MAX) | -19,87% |
| 2023 | -1,67% |
| 2022 | -14,74% |
| 2021 | -5,78% |
| 2020 | -0,38% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,63% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,82% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,88% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,84 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,78 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,01% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,35% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,27% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,28% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AAA35 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | AAA35 IM AAA35IV | AAA35.MI AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MA35 | MA35 FP AAA35IV | MA35.PA AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS5 | LYS5 GY AAA35IV | LYS5.DE AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 116 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 42764642.
Wie lautet die ISIN des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1829219713.
Wieviel kostet der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc beträgt 48m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.