TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
108 Mio.
Positionen
39
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Euro Government Select 3-5 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Select 3-5 Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Government Select 3-5 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgrösse | CHF 108 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,65% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 39
42,00%
| FR0013341682 | 5,72% |
| FR0013286192 | 5,68% |
| FR0013407236 | 5,45% |
| FR001400HI98 | 5,32% |
| FR001400AIN5 | 5,13% |
| DE0001141869 | 3,19% |
| DE000BU25018 | 2,92% |
| DE0001102457 | 2,89% |
| DE000BU25026 | 2,88% |
| ES0000012I08 | 2,82% |
Länder
| Frankreich | 23,44% |
| Deutschland | 19,35% |
| Italien | 17,06% |
| Spanien | 15,76% |
| Niederlande | 5,54% |
| Sonstige | 18,85% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,60% |
| 1 Monat | -0,38% |
| 3 Monate | -0,85% |
| 6 Monate | -2,93% |
| 1 Jahr | +1,25% |
| 3 Jahre | -14,55% |
| 5 Jahre | -18,38% |
| Seit Auflage (MAX) | -18,25% |
| 2023 | -0,94% |
| 2022 | -14,31% |
| 2021 | -5,62% |
| 2020 | +0,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,80% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,96 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,96 | 2,76% |
| 2023 | CHF 0,69 | 1,97% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,65% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,90% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,02% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,66 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,15% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,79% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,63% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,63% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIB5 | EIB5 IM EIB5IN | EIB5.MI 3O34INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIB5 | EIB5 SW EIB5IN | EIB5.S 3O34INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIB5 | EIB5 GY EIB5IN | EIB5.DE 3O34INAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?
Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 49175617.
Wie lautet die ISIN des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?
Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BGJWWV33.
Wieviel kostet der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist beträgt 108m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.