Index | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 61 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 19,16% |
Frankreich | 19,00% |
Deutschland | 10,93% |
Niederlande | 10,67% |
Sonstige | 40,24% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,78% |
1 Monat | -1,62% |
3 Monate | -1,13% |
6 Monate | +2,76% |
1 Jahr | +4,95% |
3 Jahre | -19,91% |
5 Jahre | -18,66% |
Seit Auflage (MAX) | -17,84% |
2023 | +0,94% |
2022 | -18,23% |
2021 | -5,94% |
2020 | +2,48% |
Volatilität 1 Jahr | 6,45% |
Volatilität 3 Jahre | 7,61% |
Volatilität 5 Jahre | 7,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,94 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,57 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CBEF | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYBF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYBF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CBEF IM CBEFIV | CBEF.MI CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CNB | CNB FP CBEFIV | CNB.PA CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYCNB | LYCNB SW CBEFIV | LYCNB.S CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.490 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |