Index | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 2.125 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. September 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Frankreich | 15,63% |
USA | 15,24% |
Niederlande | 11,76% |
Deutschland | 6,45% |
Sonstige | 50,92% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,88% |
1 Monat | -0,21% |
3 Monate | +5,42% |
6 Monate | +6,11% |
1 Jahr | +5,19% |
3 Jahre | -17,35% |
5 Jahre | -17,06% |
Seit Auflage (MAX) | -16,06% |
2023 | +1,55% |
2022 | -18,26% |
2021 | -5,31% |
2020 | +2,10% |
Volatilität 1 Jahr | 5,91% |
Volatilität 3 Jahre | 7,12% |
Volatilität 5 Jahre | 6,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,86 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEAA | IEAA LN INAVIEAE | IEAA.L DTB6INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEAA | IEAA SE | IEAA.S | |
XETRA | EUR | - | IUSG GY |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.153 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.394 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.591 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.152 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 219 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |