TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
31 Mio.
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF bildet den STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index nach. Der STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index bietet Zugang zu chinesische Unternehmen, die an den beiden Hauptbörsen von China, der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange, gehandelt werden. Diese Aktien werden in Renminbi notiert und gehandelt und werden gewöhnlich als A-Shares bezeichnet. Die Bestandteile werden ausgewählt und gewichtet mit dem Ziel, die Volatilität des Index zu reduzieren.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, China, Low Volatility/Risk Weighted |
| Fondsgrösse | CHF 31 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 27,13% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juni 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Market Access |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, Société Anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +30,66% |
| 1 Monat | +2,91% |
| 3 Monate | +9,96% |
| 6 Monate | +5,22% |
| 1 Jahr | +24,85% |
| 3 Jahre | +10,65% |
| 5 Jahre | +36,00% |
| Seit Auflage (MAX) | +14,03% |
| 2023 | -2,87% |
| 2022 | -15,79% |
| 2021 | +11,71% |
| 2020 | +11,50% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 27,13% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,20% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,68% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,71% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,12% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,91% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,51% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | M9SV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | M9SV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | M9SV | M9SV LN M9SVGNAV | M9SV.L 0EXYINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | CHF | M9SV | M9SV SE M9SVCHIN | M9SV.S | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SV | M9SV GY M9SVINAV | M9SV.DE 742GINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF?
Der Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF hat die Valorennummer 39867734.
Wie lautet die ISIN des Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF?
Der Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF hat die ISIN LU1750178011.
Wieviel kostet der Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF beträgt 31m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.