Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 525 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 15,84% |
Niederlande | 14,38% |
USA | 12,73% |
Grossbritannien | 6,80% |
Sonstige | 50,25% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,89% |
1 Monat | +2,90% |
3 Monate | +1,49% |
6 Monate | +6,26% |
1 Jahr | +6,92% |
3 Jahre | -11,70% |
5 Jahre | -12,15% |
Seit Auflage (MAX) | -5,90% |
2023 | +0,13% |
2022 | -13,07% |
2021 | -4,41% |
2020 | +0,55% |
Volatilität 1 Jahr | 5,11% |
Volatilität 3 Jahre | 6,33% |
Volatilität 5 Jahre | 5,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,20% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | A4H7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EBBB | EBBB IM IEBBB | EBBB.MI IEBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EBBB IM IEBBB | EBBB.MI EBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | EBBB | EBBB FP IEBBB | EBBB.PA EBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | A4H7 | A4H7 GY IEBBB | A4H7.DE EBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.974 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.692 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.577 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.056 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 926 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |