Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 1.541 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 0,44% |
US097023DG73 | 0,22% |
US06051GHD43 | 0,19% |
US06051GJS93 | 0,18% |
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US55903VBA08 | 0,16% |
US594918BR43 | 0,16% |
Sonstige | 99,78% |
Lfd. Jahr | +6,77% |
1 Monat | -2,45% |
3 Monate | -2,08% |
6 Monate | +2,11% |
1 Jahr | +5,99% |
3 Jahre | -2,49% |
5 Jahre | -1,72% |
Seit Auflage (MAX) | +17,49% |
2023 | -3,96% |
2022 | -3,37% |
2021 | +3,00% |
2020 | -4,83% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,22 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,22 | 3,80% |
2023 | CHF 2,74 | 3,09% |
2022 | CHF 1,69 | 1,81% |
2021 | CHF 1,41 | 1,53% |
2020 | CHF 2,05 | 2,07% |
Volatilität 1 Jahr | 7,25% |
Volatilität 3 Jahre | 8,37% |
Volatilität 5 Jahre | 7,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3J | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3J | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDIGN MM | SDIGN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | SDIG | SDIG NA INAVDIGE | SDIG.AS X2CBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SDIG | SDIG LN INAVDIGU | SDIG.L X2CFINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IGSD | IGSD LN INAVDIGG* | IGSD.L X2CDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | SDIG | SDIG SE | SDIG.S X2CCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3J | IS3J GY INAVDIGE | IS3J.DE X2CBINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.193 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |