Index | Bloomberg Global Aggregate Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 121 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Oktober 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US01F0224695 | 4,52% |
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US912797KE62 | 3,04% |
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US21H0306660 | 1,49% |
US01F0226674 | 0,95% |
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US91282CJJ18 | 0,16% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,07% |
1 Monat | +1,25% |
3 Monate | +0,79% |
6 Monate | +4,30% |
1 Jahr | +4,84% |
3 Jahre | -17,32% |
5 Jahre | -16,66% |
Seit Auflage (MAX) | -13,44% |
2023 | -4,36% |
2022 | -15,37% |
2021 | -1,69% |
2020 | -0,20% |
Volatilität 1 Jahr | 7,04% |
Volatilität 3 Jahre | 8,40% |
Volatilität 5 Jahre | 7,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAGUN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IGAGG | IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | GAGG | GAGG IM IGAGG | GAGGI.MI IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | GAGG IM IGAGG | GAGG.MI GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | USD | GAGU | GAGU NA IGAGG | AMGAGG.AS IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GAGG | GAGG FP IGAGG | AMGAGG.PA GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GAGG | GAGG LN IGAGG | AMGAGG.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | GAGU | GAGU LN IGAGG | GAGU.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.323 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 324 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |