Index | Bloomberg Global Aggregate Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 316 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Januar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CHU80 | 0,74% |
US912797HT78 | 0,64% |
US91282CHZ77 | 0,29% |
US91282CHT18 | 0,24% |
US91282CHB00 | 0,23% |
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JP1103681NA2 | 0,21% |
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US91282CJJ18 | 0,20% |
Sonstige | 98,85% |
Lfd. Jahr | +4,94% |
1 Monat | +1,16% |
3 Monate | +0,71% |
6 Monate | +4,18% |
1 Jahr | +4,83% |
3 Jahre | -17,25% |
5 Jahre | -16,76% |
Seit Auflage (MAX) | -10,67% |
2023 | -4,21% |
2022 | -15,37% |
2021 | -1,38% |
2020 | -0,73% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,56 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,56 | 2,53% |
2023 | CHF 0,47 | 2,02% |
2022 | CHF 0,35 | 1,26% |
2021 | CHF 0,34 | 1,19% |
2020 | CHF 0,45 | 1,54% |
Volatilität 1 Jahr | 7,15% |
Volatilität 3 Jahre | 8,47% |
Volatilität 5 Jahre | 7,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,71% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBZ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBZ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLAGN MM | GLAGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | GLAG | GLAG IM INSYBZE | GLAG.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | GLAG | GLAG LN INSYBZ | GLAG.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GLBL | GLBL LN INSYBZP | GLBL.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | GLAG | GLAG SE INSYBZ | GLAG.S | GHCO Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBZ | SYBZ GY INSYBZE | SYBZ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.323 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |