TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
818 Mio.
Positionen
65
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist bildet den FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index nach. Der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index bietet Zugang zu in Pfund Sterling denominierten britischen Staatsanleihen (Conventional Gilts), die an der Londoner Börse gehandelt werden und keine inflationsgeschützten Anleihen sind.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 818 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 65
23,91%
| GB00B24FF097 | 2,74% |
| GB00BK5CVX03 | 2,58% |
| GB0004893086 | 2,52% |
| GB00BYZW3G56 | 2,51% |
| GB00BTHH2R79 | 2,34% |
| GB00BDRHNP05 | 2,30% |
| GB00BJMHB534 | 2,29% |
| GB00B52WS153 | 2,27% |
| GB0030880693 | 2,22% |
| GB00BPCJD880 | 2,14% |
Länder
| Grossbritannien | 91,87% |
| Sonstige | 8,13% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 23.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,19% |
| 1 Monat | -3,47% |
| 3 Monate | -2,73% |
| 6 Monate | -2,88% |
| 1 Jahr | +3,36% |
| 3 Jahre | -31,85% |
| 5 Jahre | -31,65% |
| Seit Auflage (MAX) | -11,20% |
| 2023 | -0,53% |
| 2022 | -31,27% |
| 2021 | -3,04% |
| 2020 | +1,88% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,08% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,40 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,40 | 2,10% |
| 2023 | CHF 2,40 | 2,07% |
| 2022 | CHF 2,90 | 1,68% |
| 2021 | CHF 3,28 | 1,82% |
| 2020 | CHF 3,67 | 2,02% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,92% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,46% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,93 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,59 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,33% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -41,70% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,40% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -43,40% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYTG | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | GILS | GILS FP GILSIV | GILS.PA GILSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | GILS | GILS LN GILSGBIV | GILS.L GILSGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.206 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 33904605.
Wie lautet die ISIN des Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN LU1407892592.
Wieviel kostet der Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 818m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.