TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Synthetisch
Dim. fondo
CHF 3 mln
Data di lancio
27. November 2012
Panoramica
Quotazione
CHF 136,48
13/05/2025 (XETRA)
-0,45|-0,33%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
133,36
138,97
Descrizione
Der Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C bildet den iBoxx® EUR Liquid Covered Bond Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Covered Bond Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden Pfandbriefen. Rating: Investment Grade.
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Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond |
| Focus di investimento | Obligationen, EUR, Welt, Pfandbriefe, Alle Laufzeiten |
| Dimensione del fondo | CHF 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,62% |
| Data di lancio/ quotazione | 27. November 2012 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,42% |
| 1 mese | +1,53% |
| 3 mesi | -0,28% |
| 6 mesi | +0,96% |
| 1 anno | +0,23% |
| 3 anni | -10,47% |
| 5 anni | -20,83% |
| Dal lancio (MAX) | -15,80% |
| 2024 | +4,43% |
| 2023 | -0,42% |
| 2022 | -21,65% |
| 2021 | -7,69% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,62% |
| Volatilità a 3 anni | 7,54% |
| Volatilità a 5 anni | 6,65% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,48 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,69 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,83% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,51% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XLIQ | XLIQ GY XLIQEUIV | XLIQ.DE XLIQINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XLIQ?
Il nome di XLIQ è Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C è XLIQ.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C è LU0820950128.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C è di 3 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
