TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.420 mln
Partecipazioni
1.115
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Euro Covered Bond UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Covered. L'indice iBoxx® EUR Covered replica le obbligazioni societarie denominate in euro con rating investment grade. Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Covered |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1.420 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,68% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 agosto 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF.
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.115
3,05%
| ES0371622020 | 0,48% |
| XS2597408439 | 0,41% |
| XS2782117464 | 0,29% |
| XS2430951744 | 0,29% |
| FR0010913749 | 0,28% |
| XS2454011839 | 0,28% |
| ES0413900905 | 0,27% |
| XS2461741212 | 0,25% |
| ES0414950644 | 0,25% |
| ES0413900848 | 0,25% |
Settori
| Altri | 99,82% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,92% |
| 1 mese | -0,09% |
| 3 mesi | +1,05% |
| 6 mesi | +3,55% |
| 1 anno | +6,06% |
| 3 anni | -6,77% |
| 5 anni | -7,17% |
| Dal lancio (MAX) | +44,64% |
| 2023 | +5,45% |
| 2022 | -13,51% |
| 2021 | -2,13% |
| 2020 | +1,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,51% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,15 | 1,58% |
| 2023 | EUR 1,26 | 0,94% |
| 2022 | EUR 0,39 | 0,25% |
| 2021 | EUR 0,41 | 0,26% |
| 2020 | EUR 0,55 | 0,35% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,68% |
| Volatilità a 3 anni | 4,20% |
| Volatilità a 5 anni | 3,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,74% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,41% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUS6 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUS6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ICOV | ICOV IM INAVCBE | ICOV.MI CBEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ICOV | ICOV NA INAVCBE | ICOV.AS CBEUR.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ICOV | ICOV SE INAVCBE | ICOV.S CBEUR.DE | |
| XETRA | EUR | IUS6 | IUS6 GY INAVCBG | IUS6.DE CBGBP.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di ICOV?
Il nome di ICOV è iShares Euro Covered Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è ICOV.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è IE00B3B8Q275.
Quali sono i costi di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è di 1.420 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.