Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Februar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CKS97 | 1,76% |
US91282CKK61 | 1,75% |
US91282CKH33 | 1,62% |
US91282CKB62 | 1,57% |
US91282CJV46 | 1,54% |
US91282CKR15 | 1,51% |
US91282CKJ98 | 1,45% |
US91282CKE02 | 1,43% |
US91282CBQ33 | 1,43% |
USA | 57,65% |
Sonstige | 42,35% |
Sonstige | 99,39% |
Lfd. Jahr | +6,18% |
1 Monat | -2,34% |
3 Monate | -2,20% |
6 Monate | +1,59% |
1 Jahr | +4,65% |
3 Jahre | -3,85% |
5 Jahre | -5,17% |
Seit Auflage (MAX) | +5,74% |
2023 | -5,40% |
2022 | -2,82% |
2021 | +2,97% |
2020 | -6,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,78% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,80 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,80 | 3,81% |
2023 | CHF 0,48 | 2,16% |
2022 | CHF 0,10 | 0,42% |
2021 | CHF 0,08 | 0,38% |
2020 | CHF 0,39 | 1,59% |
Volatilität 1 Jahr | 7,16% |
Volatilität 3 Jahre | 8,36% |
Volatilität 5 Jahre | 7,70% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEFF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UEFF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | UT1EUA | UT1EUA IM UETFUEFF | UT1EUA.MI IUT1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UEFF | UEFF NA UETFUEFF | UEFF.AS IUT1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UB74 | UB74 LN UETFUB74 | UB74.L IUT1GBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | UT1USA | UT1USA SW IUT1USAS | UT1USA.S UT1USAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UEFF | UEFF GY UETFUEFF | UEFF.DE IUT1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 165 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 140 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 81 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 38 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |