Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. August 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US912828Z781 | 2,28% |
US91282CBQ33 | 1,89% |
US912828M565 | 1,89% |
US91282CBH34 | 1,86% |
US91282CDK45 | 1,84% |
US91282CCW91 | 1,79% |
US91282CCF68 | 1,79% |
US91282CBC47 | 1,76% |
US91282CCP41 | 1,75% |
US91282CDG33 | 1,74% |
USA | 57,71% |
Sonstige | 42,29% |
Sonstige | 98,77% |
Lfd. Jahr | +6,20% |
1 Monat | -2,35% |
3 Monate | -2,15% |
6 Monate | +1,60% |
1 Jahr | +4,65% |
3 Jahre | -3,93% |
5 Jahre | -5,23% |
Seit Auflage (MAX) | +5,78% |
2023 | -5,47% |
2022 | -2,78% |
2021 | +2,83% |
2020 | -6,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,74 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,74 | 4,21% |
2023 | CHF 1,29 | 2,91% |
2022 | CHF 0,28 | 0,62% |
2021 | CHF 0,26 | 0,58% |
2020 | CHF 0,85 | 1,74% |
Volatilität 1 Jahr | 7,13% |
Volatilität 3 Jahre | 8,36% |
Volatilität 5 Jahre | 7,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRS3 | TRS3 IM INSYBWE | TRS3.MI INSYBW.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRS3 | TRS3 LN INSYBW | TRS3.L INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | TSY3 | TSY3 LN INSYBWP | TSY3.L INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRS3 | TRS3 SE INSYBWC | TRS3.S INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBW | SYBW GY INSYBWE | SYBW.DE INSYBW.ivOQ | Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 165 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 140 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 81 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 23 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |