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Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 165 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Jänner 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828Z781 | 1,85% |
US91282CKK61 | 1,77% |
US91282CKS97 | 1,77% |
US91282CKB62 | 1,64% |
US91282CKY65 | 1,63% |
US91282CKH33 | 1,61% |
US91282CJV46 | 1,57% |
US91282CKJ98 | 1,53% |
US91282CKE02 | 1,51% |
US91282CJS17 | 1,51% |
USA | 57,60% |
Sonstige | 42,40% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,22% |
1 Monat | +0,85% |
3 Monate | +1,41% |
6 Monate | +2,07% |
1 Jahr | +6,72% |
3 Jahre | +10,56% |
5 Jahre | +9,50% |
Seit Auflage (MAX) | +14,81% |
2023 | +0,62% |
2022 | +2,10% |
2021 | +7,66% |
2020 | -5,58% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,56 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,56 | 4,45% |
2023 | EUR 1,47 | 4,06% |
2022 | EUR 0,74 | 2,05% |
2021 | EUR 0,11 | 0,33% |
2020 | EUR 0,43 | 1,19% |
Volatilität 1 Jahr | 6,21% |
Volatilität 3 Jahre | 8,19% |
Volatilität 5 Jahre | 7,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR3G | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRE3 | TRE3 IM TRE3INE | TRE3.MI EQG1INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRE3 | TRE3 LN TRE3IN | TRE3.L EQG3INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TR3G LN TR3GIN | TR3G.L EQG2INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRE3 | TRE3 SW TRE3IN | TRE3.S EQG3INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD3 | TRD3 GY TRE3INE | TRD3.DE EQG1INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 38 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 23 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc | 9 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |