Indice | MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders |
Axe d’investissement | Aktien, Lateinamerika, Sozial/Nachhaltig |
Taille du fonds | CHF 98 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 17,94% |
Date de création/début du négoce | 22. Juni 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxemburg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% Teilfreistellung |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -6,45% |
1 mois | +6,80% |
3 mois | -6,06% |
6 mois | -5,99% |
1 an | -3,01% |
3 ans | -10,60% |
5 ans | -27,06% |
Depuis la création (MAX) | -42,64% |
2023 | +14,44% |
2022 | +4,66% |
2021 | -15,26% |
2020 | -22,15% |
Volatilité 1 an | 17,94% |
Volatilité 3 ans | 23,34% |
Volatilité 5 ans | 29,55% |
Rendement par risque 1 an | -0,17 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -17,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -52,97% |
Perte maximale depuis la création | -68,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBX3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMLA | XMLA IM XMLANAVS | XMLA.MI XMLAINAVSEK.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XMLA | XMLA LN XMLAINAV | XMLA.L XMLANAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XMLD | XMLD LN XMLAINVG | XMLD.L XMLAINAVGBP.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBX3 | XMLA GS XMLACHIV | XMLA.SG XMLACHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | DBX3 | DBX3 GY | DBX3.DE |