Index | Nasdaq Biotechnology |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gesundheitswesen |
Fondsgrösse | CHF 291 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. November 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +10,90% |
1 Monat | -5,86% |
3 Monate | +2,09% |
6 Monate | +7,43% |
1 Jahr | +13,17% |
3 Jahre | -15,33% |
5 Jahre | +28,62% |
Seit Auflage (MAX) | +39,91% |
2023 | -5,45% |
2022 | -9,38% |
2021 | +3,25% |
2020 | +14,74% |
Volatilität 1 Jahr | 18,73% |
Volatilität 3 Jahre | 23,06% |
Volatilität 5 Jahre | 25,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,93% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NBTK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | SBIO IM SBIOINE | SBIO.MI 0J1KINAV.DE | Commerzbank KCG |
Borsa Italiana | EUR | SBIO | SBIO IM SBIOINE | SBIO.MI 0J1KINAV.DE | Commerzbank KCG |
Euronext Amsterdam | EUR | SBIO | SBIO NA SBIOINE | SBIO.AS 0J1JINAV.DE | Commerzbank KCG |
London Stock Exchange | USD | SBIO | SBIO LN SBIOIN | SBIO.L 0J1KINAV.DE | Commerzbank KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | SBIO | SBIO SW SBIOIN | SBIO.S 0J1KINAV.DE | Commerzbank KCG |
XETRA | EUR | NBTK | NBTK GR SBIOINE | NBTKG.DE 0J1JINAV.DE | Commerzbank KCG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 476 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |