Index | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Staatsanleihen, 7-10, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 127 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. August 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
US4581X0EF19 | 2,39% |
US4581X0DV77 | 2,14% |
US4581X0DN51 | 1,94% |
US045167FZ16 | 1,88% |
US045167FP34 | 1,78% |
US045167EZ25 | 1,75% |
US459058JL88 | 1,74% |
US045167FH18 | 1,71% |
US4581X0DS49 | 1,66% |
US045167FC21 | 1,62% |
USA | 47,93% |
Philippinen | 10,97% |
Grossbritannien | 6,74% |
Elfenbeinküste | 1,17% |
Sonstige | 33,19% |
Sonstige | 99,96% |
Lfd. Jahr | +6,01% |
1 Monat | +3,04% |
3 Monate | +3,28% |
6 Monate | +4,75% |
1 Jahr | +3,52% |
3 Jahre | -17,72% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -18,03% |
2023 | -3,93% |
2022 | -13,75% |
2021 | -6,69% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,48% |
Volatilität 3 Jahre | 10,53% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UEEG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UEEG | UEEG GY INAVUEG1 | UEEG.DE 4JD1INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 151 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 50 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |