Index | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Staatsanleihen, 7-10, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 139 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
US459058JB07 | 2,23% |
US4581X0DV77 | 1,98% |
US4581X0DN51 | 1,95% |
US045167FP34 | 1,91% |
US045167FC21 | 1,83% |
US045167FW84 | 1,80% |
US4581X0DS49 | 1,76% |
US4581X0EF19 | 1,72% |
US045167FH18 | 1,66% |
US459058JN45 | 1,63% |
USA | 47,93% |
Philippinen | 10,97% |
Grossbritannien | 6,74% |
Elfenbeinküste | 1,17% |
Sonstige | 33,19% |
Sonstige | 99,92% |
Lfd. Jahr | +7,40% |
1 Monat | -0,22% |
3 Monate | +5,14% |
6 Monate | +2,97% |
1 Jahr | +2,27% |
3 Jahre | -5,46% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,72% |
2023 | -4,99% |
2022 | -6,57% |
2021 | +1,94% |
2020 | -4,34% |
Volatilität 1 Jahr | 8,50% |
Volatilität 3 Jahre | 9,12% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 637 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 49 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 48 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |