Index | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 115 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Januar 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US06051GLC14 | 0,45% |
US902613AX64 | 0,38% |
US404280DV88 | 0,33% |
US61945CAD56 | 0,31% |
US404280CJ69 | 0,30% |
US404280BT50 | 0,30% |
US03115AAA16 | 0,30% |
US26867LAL45 | 0,28% |
XS1912654594 | 0,27% |
US95040QAH74 | 0,26% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,62% |
1 Monat | -1,71% |
3 Monate | -0,50% |
6 Monate | +3,54% |
1 Jahr | +8,40% |
3 Jahre | -10,07% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,73% |
2023 | -1,45% |
2022 | -12,99% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,31 | 4,33% |
2023 | CHF 0,25 | 3,27% |
2022 | CHF 0,19 | 2,07% |
Volatilität 1 Jahr | 8,44% |
Volatilität 3 Jahre | 9,76% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | USAB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USDC MM NA | USDC.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | USDC | USDC IM USABEUIV | USDC.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | USDG | USDG LN NA | USDG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | USDC | USDC LN NA | USDC.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | USDC | USDC SW USABEUIV | USDC.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | USAB | USAB GY USABEUIV | USABG.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 827 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |