Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 2.996 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. April 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,99% |
1 Monat | -1,54% |
3 Monate | +0,39% |
6 Monate | +4,06% |
1 Jahr | +9,15% |
3 Jahre | -14,21% |
5 Jahre | -8,23% |
Seit Auflage (MAX) | +1,99% |
2023 | -0,82% |
2022 | -17,15% |
2021 | +1,90% |
2020 | +1,40% |
Volatilität 1 Jahr | 10,19% |
Volatilität 3 Jahre | 11,50% |
Volatilität 5 Jahre | 10,98% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS01 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LQDAN MM | LQDAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | LQDA | LQDA LN INAVLQDU | LQDA.L 0TQ0INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | LQDA | LQDA SE | LQDA.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |