TER
0,69% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
16 Mio.
Positionen
58
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF wird von Harwood Capital Management verwaltet und investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien, mit einer zusätzlichen defensiven Allokation in Staatsanleihen.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Global Balance Fund |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Growth |
| Fondsgrösse | CHF 16 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,69% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,85% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Oktober 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HANetf |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | Waystone |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 58
35,61%
| US91282CFH97 | 7,43% |
| US9128282A70 | 7,23% |
| Microsoft Corp. | 4,05% |
| Schneider Electric SE | 2,61% |
| Meta Platforms | 2,46% |
| Unilever Plc | 2,45% |
| Newmont Corp. | 2,36% |
| UnitedHealth Group | 2,36% |
| Oracle Corp. | 2,35% |
| Eli Lilly & Co. | 2,31% |
Sektoren
| Technologie | 16,18% |
| Gesundheitswesen | 13,51% |
| Industrie | 10,89% |
| Telekommunikation | 9,49% |
| Sonstige | 49,93% |
Stand: 26.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,48% |
| 1 Monat | -1,80% |
| 3 Monate | +1,75% |
| 6 Monate | -1,02% |
| 1 Jahr | +20,58% |
| 3 Jahre | -11,19% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +31,28% |
| 2023 | +13,51% |
| 2022 | -30,62% |
| 2021 | +23,87% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,85% |
| Volatilität 3 Jahre | 25,45% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,15 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,49% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,91% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DIGI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DIGI | ROE IM DIGIIV | ROE.MI DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | PIGI | ROES LN | ROES.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | DIGI | ROE LN | ROE.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DIGI | ROES SW DIGIIV | ROES.S DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | DIGI | ROE GY DIGIIV | ROEG.DE DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Der Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating hat die Valorennummer 57473380.
Wie lautet die ISIN des Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Der Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE00BL643144.
Wieviel kostet der Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating beträgt 0,69% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating?
Die Fondsgrösse des Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating beträgt 16m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.