Index | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 43 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,21% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. November 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 62,76% |
Grossbritannien | 4,78% |
Japan | 2,10% |
Kanada | 1,11% |
Sonstige | 29,25% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,30% |
1 Monat | -1,62% |
3 Monate | +1,01% |
6 Monate | +5,16% |
1 Jahr | +6,39% |
3 Jahre | -26,64% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -27,26% |
2023 | +0,00% |
2022 | -24,89% |
2021 | -6,58% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,04% |
Volatilität 3 Jahre | 13,62% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZBE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XZBE | XZBE GY XZBEEUIV | XZBE.DE XZBEEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 827 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |