Index | Value Line® Dividend |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,70% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
McCormick | 0,61% |
Silgan Holdings | 0,60% |
Dominos Pizza | 0,60% |
Public Storage | 0,59% |
Merck & Co | 0,59% |
Medtronic | 0,59% |
The Hanover Insurance Gp | 0,59% |
Selective Insurance Group | 0,59% |
Southwest Gas Holdings | 0,59% |
Assurant | 0,58% |
USA | 83,32% |
Kanada | 6,76% |
Irland | 1,74% |
Schweiz | 1,71% |
Sonstige | 6,47% |
Versorger | 17,77% |
Industrie | 16,99% |
Basiskonsumgüter | 13,11% |
Finanzdienstleistungen | 11,45% |
Sonstige | 40,68% |
Lfd. Jahr | +12,22% |
1 Monat | +1,04% |
3 Monate | +7,72% |
6 Monate | +13,94% |
1 Jahr | +7,46% |
3 Jahre | +8,77% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,80% |
2023 | -5,96% |
2022 | -4,56% |
2021 | +28,84% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,31% |
Volatilität 3 Jahre | 15,38% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.310 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 998 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 799 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 320 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 81 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |