Index | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 151 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. September 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJZ59 | 1,08% |
US91282CJJ18 | 1,01% |
US91282CHT18 | 0,91% |
US91282CCS89 | 0,86% |
US91282CFV81 | 0,85% |
US91282CDJ71 | 0,82% |
US91282CGM73 | 0,80% |
US91282CHC82 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,78% |
US91282CBL46 | 0,77% |
USA | 60,17% |
Sonstige | 39,83% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,89% |
1 Monat | -3,02% |
3 Monate | +1,48% |
6 Monate | +4,54% |
1 Jahr | +5,47% |
3 Jahre | -21,46% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -14,63% |
2023 | -0,70% |
2022 | -21,69% |
2021 | -0,59% |
2020 | +1,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,57% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,17 | 3,63% |
2023 | CHF 0,15 | 3,10% |
2022 | CHF 0,07 | 1,20% |
2021 | CHF 0,06 | 0,88% |
2020 | CHF 0,08 | 1,29% |
Volatilität 1 Jahr | 10,53% |
Volatilität 3 Jahre | 12,80% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.261 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.070 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 539 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 390 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 366 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |