Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 333 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).
CND100036Q75 | 7,62% |
CND10005F4L5 | 4,52% |
CND10004TCN0 | 4,21% |
CND10000BV90 | 4,02% |
CND100009CN7 | 3,80% |
CND10001WKZ7 | 3,51% |
CND10004R999 | 3,30% |
CND10004GNL8 | 2,80% |
CND10004NXW0 | 2,69% |
CND1000639M1 | 2,12% |
China | 78,38% |
Sonstige | 21,62% |
Sonstige | 99,87% |
Lfd. Jahr | +8,30% |
1 Monat | +0,39% |
3 Monate | -0,97% |
6 Monate | +6,93% |
1 Jahr | +6,49% |
3 Jahre | +0,00% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,17% |
2023 | -7,30% |
2022 | -4,16% |
2021 | +12,08% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,47% |
Volatilität 3 Jahre | 7,41% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYER | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBAN.MX | ||
Euronext Amsterdam | USD | CYBA | CYBA NA ICYBA | CYBA.AS 4IE5INAV.DE | |
Euronext Paris | EUR | CYEA | CYEA FP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.134 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |