Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.122 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Juli 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
CND100036Q75 | 8,72% |
CND10004TCN0 | 4,90% |
CND10005F4L5 | 4,81% |
CND100031JZ0 | 4,68% |
CND10000BV90 | 4,40% |
CND100009CN7 | 4,13% |
CND10001WKZ7 | 3,99% |
CND10004R999 | 3,50% |
CND10004GNL8 | 2,94% |
CND10004NXW0 | 2,55% |
China | 78,38% |
Sonstige | 21,62% |
Sonstige | 99,80% |
Lfd. Jahr | +9,26% |
1 Monat | +0,85% |
3 Monate | +7,27% |
6 Monate | +6,45% |
1 Jahr | +3,70% |
3 Jahre | +2,58% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,36% |
2023 | -7,08% |
2022 | -4,06% |
2021 | +12,06% |
2020 | -0,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 2,49% |
2023 | CHF 0,12 | 2,44% |
2022 | CHF 0,14 | 2,69% |
2021 | CHF 0,14 | 3,05% |
2020 | CHF 0,12 | 2,54% |
Volatilität 1 Jahr | 6,86% |
Volatilität 3 Jahre | 7,65% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 110 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 24 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 11 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |