Index | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 106 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. November 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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MX0MGO0000Y4 | 1,49% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,36% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,20% |
MX0MGO0000P2 | 0,99% |
MX0MGO0000D8 | 0,97% |
ZAG000096173 | 0,87% |
MX0MGO0001C8 | 0,85% |
BRSTNCLTN848 | 0,81% |
ZAG000106998 | 0,79% |
ZAG000016320 | 0,78% |
Sonstige | 94,58% |
Lfd. Jahr | +0,70% |
1 Monat | -1,64% |
3 Monate | -0,97% |
6 Monate | +1,91% |
1 Jahr | +0,29% |
3 Jahre | -23,33% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -24,88% |
2023 | +0,87% |
2022 | -17,56% |
2021 | -13,15% |
2020 | +1,38% |
Volatilität 1 Jahr | 10,40% |
Volatilität 3 Jahre | 12,31% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) | 339 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc | 4 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |