Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 319 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc).
XS1582346968 | 1,30% |
US760942BA98 | 1,13% |
XS1807174559 | 0,90% |
XS1959337749 | 0,82% |
US731011AW25 | 0,77% |
US731011AV42 | 0,75% |
US760942BE11 | 0,73% |
US760942BD38 | 0,73% |
XS1263054519 | 0,71% |
USY68856AV83 | 0,71% |
Indonesien | 8,55% |
Saudi Arabien | 6,83% |
Qatar | 6,36% |
Philippinen | 5,76% |
Sonstige | 72,50% |
Sonstige | 99,88% |
Lfd. Jahr | +5,11% |
1 Monat | -1,76% |
3 Monate | +2,62% |
6 Monate | +6,54% |
1 Jahr | +0,51% |
3 Jahre | -14,25% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -16,45% |
2023 | -3,12% |
2022 | -18,12% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,80% |
Volatilität 3 Jahre | 9,28% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IGAE | IGAE NA | IGAE.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | IGAE | IGAE SE | IGAE.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.030 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.238 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.217 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 466 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |